黄金涨势汹汹剑指千三 金市聚焦下周美联储会议

国际现货黄金周五(6月10日)亚市盘初从隔夜触及的三周高位微幅回落至1266美元附近。周四(6月9日)尽管美国公布的经济数据表现向好,但因全球股市下滑以及美债收益率下降,同时市场对美联储提前加息的预期降温,黄金和白银同步上涨,并分别触及每盎司1271.80美元和17.33美元的三周高位。眼下市场已经将关注重点转向下周即将召开的美联储会议,分析师认为金价可能升至1300美元以上。

美国方面周四公布的数据显示,美国6月4日当周季调后初请失业金人数为26.4万,依然处于较低水平,预估为27万。同时,美国4月批发库存月率录得10个月以来最大增幅,表明库存可能给第二季经济增长带来提振。

欧洲股市周四连续第二日下跌,受累于商品类股走疲,泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均下跌约1%。同时,美国股市也从年内高位回落,因油价回落和全球经济成长忧虑促使投资者转向国债等风险较小的资产。另外,美国国债收益率周四降至2月来最低水准,美元指数则从周三触及的五周低位反弹。

高盛(Goldman Sachs)策略师Christian Mueller-Glissmann表示,随着标普500指数接近创纪录高点、估值高企、经济增长不振以及投资者推高股市风险曲线等因素,美国股市下行风险明显升高。高盛建议增加现金仓位,减轻下跌痛苦,同时也可以增持黄金。

周四,现货黄金最终收涨0.6%,报每盎司1269.66美元,盘中最高触及1271.31美元,为5月18日以来高位;现货白银则劲扬1.8%,触及三周高位每盎司17.33美元。

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由于揣测美联储将暂停加息,2016年白银价格累计上涨25%,高于黄金20%的涨幅。值得注意的是,白银基金今年吸收了一波新现金,持仓水平正在接近历史高点。

数据显示,白银ETF持仓2016年以来增长了6.4%,达到20067吨。截至周三,该数据距离2014年创下的历史最高水平不到0.6%。

在线交易服务商BullionVault驻伦敦的研究主管Adrian Ash表示,“目前依然可以看到大量资金进入白银市场,我们客户的资金流入追平了2011年的历史最高水平,白银就像‘打了兴奋剂的黄金’一样。”

RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye指出,“黄金处于明确的技术性突破,多头旗型说明了黄金有望重返5月高位。”他预计,黄金可能升至1300美元以上。

另外,据彭博情报(Bloomberg Intelligence)在5月18日贵金属论坛(Precious Metals Forum)进行的一项调查表明,大约39%的受访人士预计,金价在2016年底会突破1400美元/盎司。

大约77%的受访者预计金价年底料依然高于1200美元/盎司,38%预计金价会触及1200美元-1400美元/盎司。

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英国脱欧公投在即 避险刺激黄金需求升温

眼下英国即将在6月23日举行脱欧公投,虽然结果可能难分仲伯,但最新的民调结果显示,退欧阵营支持率在最近几周里领先,避险情绪推动伦敦当地的黄金需求直线升温。ICM和YouGov周末在线民调显示,退欧阵营支持率领先4-5个百分点。

目前在伦敦梅费尔(Mayfair)区黄金展示厅Sharps Pixley,各年龄段的男男女女都在买入黄金,他们担心英国公投后会退出欧盟。

靠近河岸地区的黄金零售商ATS Bullion表示,近期的黄金销量上涨了5-10%。同时,受私人投资者青睐的在线黄金交易平台BullionVault.com也指出,本月英国的黄金需求增速远高于其他地区。

Sharps Pixley执行长Ross Norman表示,“似乎人们意识到,退欧现在是一个真实的可能。”他并指出不列颠金币的需求一直非常旺盛。不列颠金币作为法定货币,免征资本利得税。

柏林黄金经销商Goldcore主管Mark O'Byrne表示,“今年金价的反弹刺激需求大幅增长,同时全球的地缘政治风险忧虑也同样促进了避险需求。”

今年人们对黄金的买兴升温,主要归因于重新评估美国升息步伐。这使得精确判断退欧疑虑对金价的影响比较困难。

目前以英镑计价的黄金价格已经从3月回升至每盎司900英镑上方,今年整体涨幅在18%。

若英国公投结果是退欧,则可能会进一步推高金价。根据上周对汇市策略师调查显示,若英国退欧,英镑兑美元将跌9%,那将提振以英镑计价的金价。

美联储6月会议下周来袭 市场加息预期延后

下周二(6月14日)至周三(6月15日)美联储将举行6月货币政策会议,目前市场普遍预期将维持利率不变。尽管上周五公布的5月非农就业数据意外疲弱,但周一美联储主席耶伦的讲话描述的经济状况大致乐观,提振了市场信心。

据本周对美联储观察人士进行的调查显示,预计联储7月升息几率为40%,9月升息几率为三分之二。若真在9月升息,那么距离去年12月首次升息则间隔了九个月时间。

黄金对升息反应非常敏感,加息将提高持有没有收益的黄金的机会成本,升息也提振美元,从使降低以美元计价的黄金的吸引力。

东京三菱日联银行(BTMU)周四(6月9日)撰文称,美联储下周政策会议后即将发布的声明料将重复耶伦近期讲话观点,传递出对经济走势谨慎乐观态度的同时会表达出对劳动力市场更为密切的观望态度。

BTMU分析师称,美联储预计不会给出下次加息时机的指引,不过点阵图可能仍会显示年内将加息两次。如果年内加息预期仅为一次,则美元走势将非常脆弱。同时美联储明年加息次数料将进一步减少,这会令美元长期的下行风险加大。

汇丰在报告中称,“尽管黄金有进一步上行空间,但短期涨势可能有一些障碍,黄金面临美联储政策行动使市场意外以及加息的可能性,可能使黄金迅速逆转涨势。”

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